Tesorería

Lo que debe entrar este mes.

  • Extractos bancarios y facturas
  • Retrasos detectados
  • Recordatorio redactado, nunca enviado solo

Lee sus extractos bancarios, sus facturas emitidas y sus vencimientos. Devuelve lo que debe entrar, lo que está en retraso y el recordatorio a enviar. No ejecuta ningún pago.

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01 El problema

El cuadro de tesorería es correcto. Es del lunes.

Alguien lleva el fichero. Lo abre el lunes, pega el extracto, corrige dos líneas. El resto de la semana, la pregunta «¿vamos bien este mes?» se responde por intuición, y la respuesta llega cuando el saldo ya se ha movido.

01 «Está todo cobrado.»Dos facturas han pasado a retraso sin que nadie lo notara.
02 «Reclamamos mañana.»Nadie sabe a quién ni sobre qué factura.

No es un problema de rigor. Es un fichero que se abre una vez por semana.

02 Las salvaguardas

3 salvaguardas, no 3 promesas.

Cada una se comprueba con el uso, no en un folleto.

Salvaguarda 01

Parte de sus asientos

Extractos bancarios, facturas emitidas, vencimientos. Cada importe anunciado remite a la línea de la que procede. Nada se estima, nada se extrapola.

Salvaguarda 02

Dice cuándo no ve

Si el último extracto es antiguo, lo dice y da su fecha. Prefiere anunciar una vista parcial antes que una cifra cómoda.

Salvaguarda 03

No toca el dinero

Ninguna transferencia, ningún adeudo, ningún acceso de escritura al banco. Redacta el recordatorio; enviarlo y pagar siguen siendo gestos humanos.

03 El caso de uso

La pregunta del lunes por la mañana, respondida cada día.

Pregunta qué debe entrar. El asistente cruza facturas emitidas y cobros registrados, saca los vencimientos del mes, aísla lo que ha pasado a retraso y desde hace cuántos días. Para cada retraso, un recordatorio redactado con la referencia de la factura y el importe exacto. Espera su visto bueno.

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01
Cobros previstosPor vencimiento, con la factura al lado.
02
Retrasos aisladosDesde cuándo y por cuánto.
03
Recordatorio listoReferencia e importe exactos, en borrador.
04 El resto

El resto, una vez asentada la confianza.

Conciliación Facturas emitidas contra cobros registrados.
01 / 07
Vencimientos del mes Lo que vence, y cuándo.
02 / 07
Retrasos fechados Cuántos días, por cuánto importe.
03 / 07
Recordatorio redactado Con referencia de factura e importe.
04 / 07
Escalado Segundo recordatorio, luego tarea humana.
05 / 07
Vista por cliente Quién paga a tiempo, quién se retrasa.
06 / 07
Aviso de antigüedad Señala cuándo el extracto es antiguo.
07 / 07
Añadimos otras ¿Le falta una acción, un reflejo? Dígalo y lo forjamos.
Bajo petición
05 Sus datos

Lo que no sale de su casa.

Alojado en Francia. Sus documentos no salen del territorio.
Ningún entrenamiento con sus datos. Ni por nosotros, ni por un proveedor de modelos.
RGPD por construcción. Acceso, supresión y reversibilidad previstos desde el primer día.
Reversible. Se marcha cuando quiera, con todo, en un formato legible.

Si su proveedor de IA no puede poner estas cuatro líneas por escrito, pregúntele por qué.

Véalo trabajar sobre su documento.

Veinte minutos, sobre sus datos. Traiga lo que este asistente deberá leer, y ve en directo qué hace con ello, y dónde se detiene.

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