Trésorerie

Ce qui doit rentrer ce mois-ci.

  • Exports bancaires et factures
  • Retards repérés
  • Relance rédigée, jamais envoyée seule

Il lit vos exports bancaires, vos factures émises et vos échéanciers. Il rend ce qui doit rentrer, ce qui est en retard et la relance à envoyer. Il n'exécute aucun paiement.

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01 Le problème

Le tableau de trésorerie est juste. Il date de lundi.

Quelqu'un tient le fichier. Il l'ouvre le lundi, colle l'export, corrige deux lignes. Le reste de la semaine, la question « est-ce qu'on est bon ce mois-ci » se répond à l'intuition, et la réponse tombe quand le solde a déjà bougé.

01 « Tout est encaissé. »Deux factures sont passées en retard silencieusement.
02 « On relance demain. »Personne ne sait qui, ni sur quelle facture.

Ce n'est pas un problème de rigueur. C'est un problème de fichier ouvert une fois par semaine.

02 Les garde-fous

3 garde-fous, pas 3 promesses.

Chacun se vérifie à l'usage, pas dans une plaquette.

Garde-fou 01

Il part de vos écritures

Exports bancaires, factures émises, échéanciers. Chaque montant annoncé renvoie à la ligne d'où il vient. Rien n'est estimé, rien n'est extrapolé.

Garde-fou 02

Il dit quand il ne voit pas

Si le dernier export date, il le dit et donne sa date. Il préfère annoncer une vue partielle plutôt qu'un chiffre confortable.

Garde-fou 03

Il ne touche pas à l'argent

Aucun virement, aucun prélèvement, aucun accès en écriture à la banque. Il rédige la relance ; l'envoi et le paiement restent des gestes humains.

03 Le cas d'usage

La question du lundi matin, répondue tous les jours.

Vous demandez ce qui doit rentrer. L'assistant recoupe les factures émises et les encaissements constatés, sort les échéances du mois, isole ce qui est passé en retard et depuis combien de jours. Pour chaque retard, une relance est rédigée avec la référence de facture et le montant exact. Elle attend votre feu vert.

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01
Encaissements attendusPar échéance, avec la facture en regard.
02
Retards isolésDepuis quand, pour quel montant.
03
Relance prêteRéférence et montant exacts, en brouillon.
04 Le reste

Le reste, une fois la confiance posée.

Rapprochement Factures émises contre encaissements constatés.
01 / 07
Échéancier du mois Ce qui tombe, et quand.
02 / 07
Retards datés Depuis combien de jours, pour combien.
03 / 07
Relance rédigée Avec référence de facture et montant.
04 / 07
Escalade Deuxième relance, puis passage en tâche humaine.
05 / 07
Vue par client Qui paie à l'heure, qui traîne.
06 / 07
Alerte fraîcheur Il signale quand l'export date.
07 / 07
On en ajoute d'autres Il vous manque une action, un réflexe ? Dites-le, on le forge.
Sur demande
05 Vos données

Ce qui ne sort pas de chez vous.

Hébergé en France. Vos documents ne quittent pas le territoire.
Aucun entraînement sur vos données. Ni par nous, ni par un fournisseur de modèle.
RGPD par construction. Accès, suppression, réversibilité prévus dès le premier jour.
Réversible. Vous partez quand vous voulez, avec tout, dans un format lisible.

Si votre prestataire IA ne peut pas écrire ces quatre lignes noir sur blanc, demandez-lui pourquoi.

Voyez-le travailler sur votre document.

Vingt minutes, sur vos données. Vous apportez ce que cet assistant devra lire, et on vous montre en direct ce qu'il en fait, et où il s'arrête.

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